四半期報告書-第52期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 537,868 | 567,164 |
減価償却費 | 215,424 | 261,969 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,317 | -4,598 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | -40,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,794 | -7,786 |
災害損失 | 12,885 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -107,642 | -55,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -248,263 | -118,076 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,162 | 16,666 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 199,718 | 28,478 |
その他 | -17,029 | 14,378 |
小計 | 579,647 | 662,705 |
利息及び配当金の受取額 | 4,794 | 7,786 |
災害損失の支払額 | -22,810 | -2,260 |
法人税等の支払額 | -293,205 | -345,925 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,425 | 322,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -133,000 | -36,000 |
定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 157,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -637,877 | -628,264 |
有形固定資産の売却による収入 | 295 | 15,585 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,200 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144,534 | - |
その他 | -7,641 | -3,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,958 | -494,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 54,820 | - |
配当金の支払額 | -76,688 | -109,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,867 | -109,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -520,400 | -281,512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,401,876 | 1,881,475 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 45,842 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,881,475 | 1,441,831 |