四半期報告書-第53期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 567,164 | 531,033 |
減価償却費 | 261,969 | 273,632 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,598 | 9,736 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,000 | -21,000 |
受取利息及び受取配当金 | -7,786 | -10,692 |
固定資産圧縮損 | - | 331,120 |
補助金収入 | - | -362,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,491 | -57,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -118,076 | -87,060 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,666 | 22,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,478 | 127,748 |
その他 | 14,378 | 585 |
小計 | 662,705 | 758,039 |
利息及び配当金の受取額 | 7,786 | 10,692 |
災害損失の支払額 | -2,260 | - |
法人税等の支払額 | -345,925 | -186,752 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,306 | 581,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,000 | -30,500 |
定期預金の払戻による収入 | 157,500 | 62,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -628,264 | -278,662 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,585 | 193 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -11,670 |
ソフトウエア開発費の返金による収入 | - | 47,250 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -12,635 |
補助金の受取額 | - | 362,000 |
その他 | -3,479 | -4,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,659 | 133,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -109,159 | -121,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,159 | -121,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -281,512 | 594,096 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677,501 | 1,441,831 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,842 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,831 | 2,053,020 |