日進工具（6157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 567,164 | 531,033 |
| 減価償却費 | 261,969 | 273,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,598 | 9,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -21,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,786 | -10,692 |
| 固定資産圧縮損 | － | 331,120 |
| 補助金収入 | － | -362,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,491 | -57,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,076 | -87,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,666 | 22,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,478 | 127,748 |
| その他 | 14,378 | 585 |
| 小計 | 662,705 | 758,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,786 | 10,692 |
| 災害損失の支払額 | -2,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -345,925 | -186,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,306 | 581,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -30,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,500 | 62,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,264 | -278,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,585 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,670 |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | － | 47,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,635 |
| 補助金の受取額 | － | 362,000 |
| その他 | -3,479 | -4,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,659 | 133,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -109,159 | -121,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,159 | -121,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,512 | 594,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677,501 | 1,441,831 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,842 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,831 | 2,053,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
