四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 531,033 | 752,935 |
減価償却費 | 273,632 | 226,865 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,736 | 23,546 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -10,692 | -13,754 |
固定資産圧縮損 | 331,120 | - |
補助金収入 | -362,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,718 | -125,608 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -87,060 | 22,092 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,652 | -1,853 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127,748 | 9,771 |
その他 | 585 | 59,148 |
小計 | 758,039 | 953,144 |
利息及び配当金の受取額 | 10,692 | 13,754 |
法人税等の支払額 | -186,752 | -283,318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,978 | 683,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,500 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 62,500 | 57,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -278,662 | -235,284 |
有形固定資産の売却による収入 | 193 | 7,861 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,670 | -68,628 |
ソフトウエア開発費の返金による収入 | 47,250 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -12,635 | - |
補助金の受取額 | 362,000 | - |
その他 | -4,875 | -573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,600 | -269,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -121,531 | -186,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,531 | -186,698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -2,771 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 594,096 | 224,487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,053,020 | 2,627,823 |