エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,322 | 1,668,142 |
| 減価償却費 | 76,357 | 86,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,263 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,922 | -2,523 |
| 為替差損益（△は益） | 4,823 | -3,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,623 | -7,982 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,343 | 243 |
| 固定資産除却損 | － | 75,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,151 | -86,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,848 | -731,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,801 | -45,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,968 | 8,196 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42,402 | 11,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,868 | 26,440 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,733 | 1,296 |
| その他 | 27,941 | 73,577 |
| 小計 | 1,039,284 | 1,073,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,922 | 2,523 |
| 法人税等の支払額 | -421,804 | -396,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,402 | 679,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,000 | -71,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 71,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,054 | -243,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,191 | 773 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,770 | -6,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,507 | -4,818 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,924 |
| その他 | -1,140 | -3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,280 | -239,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,030 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -130,446 | -176,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,446 | -177,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,323 | 985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,350 | 262,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,274 | 1,429,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
