キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 13:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3061万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5550万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3556万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 118 | -44 | -68 | 73 | -8 | 1,083 | 通期 | 259 | -517 | -68 | -258 | -480 | 763 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -56 | -52 | -75 | -108 | -148 | 710 | 通期 | 140 | -330 | -75 | -190 | -422 | 620 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -82 | -95 | 88 | -77 | 581 | 通期 | 335 | -116 | -96 | 219 | -101 | 746 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 186 | -32 | -130 | 154 | -31 | 765 | 通期 | 619 | -60 | -130 | 559 | -58 | 1,167 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -15 | -177 | 87 | -37 | 1,077 | 通期 | 679 | -240 | -178 | 439 | -251 | 1,430 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 888 | -469 | -897 | 419 | -466 | 949 | 通期 | 1,156 | -583 | -1,500 | 573 | -589 | 504 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 294 | 10 | -241 | 303 | -28 | 562 | 通期 | 981 | -10 | -244 | 971 | -45 | 1,211 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 509 | -276 | -153 | 233 | -274 | 1,312 | 通期 | 1,257 | -317 | -155 | 940 | -312 | 2,029 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -161 | -171 | 225 | -156 | 2,119 | 通期 | 620 | -260 | -173 | 360 | -260 | 2,246 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 456 | -736 | -231 | -280 | -738 | 1,777 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -2億5802万
- 2016年3月（連）
- -1億8961万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億1898万
- 2018年3月（連） +155.33%
- 5億5912万
- 2019年3月（連） -21.41%
- 4億3939万
- 2020年3月（連） +30.37%
- 5億7285万
- 2021年3月（連） +69.56%
- 9億7133万
- 2022年3月（連） -3.24%
- 9億3982万
- 2023年3月（連） -61.64%
- 3億6049万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 8.9%
- 2016年3月（連）
- 3.92%
- 2017年3月（連）
- 8.1%
- 2018年3月（連）
- 12.43%
- 2019年3月（連）
- 10.27%
- 2020年3月（連）
- 17.07%
- 2021年3月（連）
- 18.53%
- 2022年3月（連）
- 21.85%
- 2023年3月（連）
- 9.23%