エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,723,245 | 1,659,275 |
| 減価償却費 | 186,679 | 170,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,316 | 164 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 21,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -54,877 | -11,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,830 | 28,416 |
| 株式報酬費用 | 10,930 | 9,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,725 | -22,942 |
| 為替差損益（△は益） | -3,640 | -5,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,980 | -38,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,143 | -447,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 158,239 | -89,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,153 | -14,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,098 | -94,174 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -41,799 | -43,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 159,088 | -53,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,325 | 2,391 |
| その他 | -26,964 | 9,641 |
| 小計 | 2,280,514 | 1,078,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,521 | 69,585 |
| 法人税等の支払額 | -318,007 | -556,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,029 | 592,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,462 | -959,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,228 | -4,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,162 | -2,214 |
| 敷金の差入による支出 | － | -32,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 61,731 |
| その他 | -3,608 | -1,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,461 | -938,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -30,836 | -28,414 |
| 配当金の支払額 | -248,589 | -278,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,425 | -307,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,113 | 25,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,787,255 | -628,611 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,359,059 | 2,730,447 |
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