エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555,615 | 1,723,245 |
| 減価償却費 | 150,507 | 186,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 460 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,475 | 11,316 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -6,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 72,024 | -54,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145,158 | 42,830 |
| 株式報酬費用 | 11,486 | 10,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,890 | -8,725 |
| 為替差損益（△は益） | -2,111 | -3,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,495 | -66,980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,685 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,904 | 190,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -511,397 | 158,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,646 | -22,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,040 | 28,098 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 122,186 | -41,799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -148,265 | 159,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -445 | 1,325 |
| その他 | 28,872 | -26,964 |
| 小計 | 935,879 | 2,280,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,536 | 96,521 |
| 法人税等の支払額 | -598,454 | -318,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,961 | 2,059,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,194 | -2,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,339 | -72,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,205 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,365 | -9,228 |
| 投資不動産の取得による支出 | -134,315 | － |
| その他 | -11,817 | -3,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845,826 | -87,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,832 | -30,836 |
| 配当金の支払額 | -228,621 | -248,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,453 | -279,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,874 | 95,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,443 | 1,787,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,804 | 3,359,059 |
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