エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,531,933 | 1,555,615 |
| 減価償却費 | 116,332 | 150,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,312 | 6,475 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 7,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,321 | -145,158 |
| 株式報酬費用 | 11,030 | 11,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,965 | -4,890 |
| 為替差損益（△は益） | -797 | -2,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,493 | -56,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,136 | -4,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543,997 | -101,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251,300 | -511,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,890 | 16,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,346 | -60,040 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 122,186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,536 | -148,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,293 | -445 |
| その他 | -25,989 | 28,872 |
| 小計 | 1,064,368 | 935,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,589 | 39,536 |
| 法人税等の支払額 | -453,701 | -598,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,256 | 376,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -375 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,204 | -2,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,713 | -695,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,050 | 5,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,509 | -7,365 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -134,315 |
| その他 | -7 | -11,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,760 | -845,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,244 | -15,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -168,728 | -228,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,016 | -244,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,501 | 38,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,981 | -674,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246,247 | 1,571,804 |
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