エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197,622 | 1,531,933 |
| 減価償却費 | 117,237 | 116,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | 439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,303 | 33,312 |
| 株式報酬費用 | 7,800 | 11,030 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 21,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,686 | 37,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -3,965 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | -732 | -797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,433 | -36,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,688 | -543,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,183 | -251,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,929 | 80,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,802 | 111,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,171 | -15,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,286 | -3,293 |
| その他 | -42,152 | -25,989 |
| 小計 | 1,642,534 | 1,064,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,970 | 9,589 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -397,231 | -453,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,271 | 620,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,244 | -248,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,953 | -11,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,056 | -3,204 |
| その他 | -194 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,448 | -259,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,883 | -4,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -43 |
| 配当金の支払額 | -151,429 | -168,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,539 | -173,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,235 | 29,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,519 | 216,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,266 | 2,246,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
