エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072,744 | 1,197,622 |
| 減価償却費 | 147,984 | 117,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | -223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,603 | 13,303 |
| 株式報酬費用 | － | 7,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,833 | 38,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,882 | -2,635 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,348 | -27,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,089 | 51,688 |
| 棚卸資産の増減額 | -100,940 | 168,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,110 | 67,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,706 | 50,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,140 | 11,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,299 | 4,286 |
| その他 | 66,530 | -42,152 |
| 小計 | 1,316,036 | 1,642,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,884 | 11,970 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -337,814 | -397,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,103 | 1,257,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,410 | -299,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,387 | -12,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,249 | -5,056 |
| その他 | 1,278 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,770 | -317,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,826 | -2,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -226 |
| 配当金の支払額 | -240,429 | -151,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,565 | -154,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,111 | 33,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,656 | 818,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,747 | 2,029,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
