エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,754,134 | 1,072,744 |
| 減価償却費 | 127,964 | 147,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,833 | 2,603 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,321 | -11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255 | 36,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,926 | -2,882 |
| 支払利息 | 701 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,574 | -5,348 |
| 受取保険金 | -1,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,626 | 321,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,194 | -100,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,542 | -66,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,314 | -94,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,187 | -12,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,350 | -38,299 |
| その他 | 17,670 | 66,530 |
| 小計 | 1,801,142 | 1,316,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,926 | 2,884 |
| 保険金の受取額 | 1,500 | － |
| 利息の支払額 | -701 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -648,800 | -337,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,067 | 981,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,531 | -25,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,733 | -20,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,930 | -5,249 |
| その他 | -21 | 1,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,217 | -9,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,854 | -2,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,263,923 | -309 |
| 配当金の支払額 | -233,752 | -240,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499,529 | -243,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,002 | -21,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -925,677 | 706,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,090 | 1,210,747 |
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