6161 エスティック

6161
2021/05/07
時価
141億円
PER 予
15.6倍
2010年以降
4.9-55.23倍
(2010-2021年)
PBR
1.84倍
2010年以降
0.46-3.56倍
(2010-2021年)
配当 予
1.33%
ROE 予
11.78%
ROA 予
10.17%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2009年3月19億7152万55億2203万2,228円418円-
2010年3月19億7462万27億4519万933円623円18億3286万
2011年3月20億4240万45億9406万1,562円525円15億4455万
2012年3月22億7074万71億387万2,415円786円23億1241万
2013年3月25億3890万69億9404万2,377円900円26億4780万
2014年3月27億9744万77億2743万2,842円881円23億9579万
2015年3月26億3613万81億6404万3,002円1,163円31億6266万
2016年3月27億5376万90億2356万3,318円1,150円31億2719万
2017年3月32億6767万122億5441万4,507円3,195円86億8738万
2018年3月40億3058万163億7920万6,024円4,450円120億9979万
2019年3月48億4805万219億6913万8,080円7,270円197億6734万
2020年3月41億5306万216億4928万8,733円3,750円92億9617万
2021年3月48億1930万151億1156万6,096円4,730円117億2524万
2022年3月-154億1156万6,217円4,795円
5/7
141億689万
5/7

2021年5月7日の株価4795円との比較

  • 2022年3月期の1株価値(予想6217円)との乖離 -22.87%割安2
  • 3年後の想定株価(1670円)との乖離 187.13%割高
  • 5年後の想定株価(2436円)との乖離 96.84%割高
  • 10年後の想定株価(6476円)との乖離 -25.96%割安2
3年後(2025)の想定株価
2020年3月31日のPER8.14で算出
想定利益成長率-12.62%、想定EPS205.12円、想定投資収益率-29.65%
5年後(2027)の想定株価
2020年3月31日のPER8.14で算出
想定利益成長率-0.53%、想定EPS299.27円、想定投資収益率-12.67%
10年後(2032)の想定株価
2016年3月31日のPER6.82で算出
想定利益成長率11.94%、想定EPS949.54円、想定投資収益率3.05%

財産価値

2009年3月
19億7152万
2010年3月 +0.16%
19億7462万
2011年3月 +3.43%
20億4240万
2012年3月 +11.18%
22億7074万
2013年3月 +11.81%
25億3890万
2014年3月 +10.18%
27億9744万
2015年3月 -5.77%
26億3613万
2016年3月 +4.46%
27億5376万
2017年3月 +18.66%
32億6767万
2018年3月 +23.35%
40億3058万
2019年3月 +20.28%
48億4805万
2020年3月 -14.34%
41億5306万
2021年3月 +16.04%
48億1930万

株主価値

2009年3月
55億2203万
2010年3月 -50.29%
27億4519万
2011年3月 +67.35%
45億9406万
2012年3月 +54.63%
71億387万
2013年3月 -1.55%
69億9404万
2014年3月 +10.49%
77億2743万
2015年3月 +5.65%
81億6404万
2016年3月 +10.53%
90億2356万
2017年3月 +35.8%
122億5441万
2018年3月 +33.66%
163億7920万
2019年3月 +34.13%
219億6913万
2020年3月 -1.46%
216億4928万
2021年3月 -30.2%
151億1156万
2022年3月 +1.99%
154億1156万

1株価値

2009年3月
2,228円
2010年3月
933円
2011年3月
1,562円
2012年3月
2,415円
2013年3月
2,377円
2014年3月
2,842円
2015年3月
3,002円
2016年3月
3,318円
2017年3月
4,507円
2018年3月
6,024円
2019年3月
8,080円
2020年3月
8,733円
2021年3月
6,096円
2022年3月
6,217円

株価

2009年3月
418円
2010年3月
623円
2011年3月
525円
2012年3月
786円
2013年3月
900円
2014年3月
881円
2015年3月
1,163円
2016年3月
1,150円
2017年3月
3,195円
2018年3月
4,450円
2019年3月
7,270円
2020年3月
3,750円
2021年3月
4,730円
2021/05/07
4,795円

時価総額

2010年3月
18億3286万
2011年3月 -15.73%
15億4455万
2012年3月 +49.71%
23億1241万
2013年3月 +14.5%
26億4780万
2014年3月 -9.52%
23億9579万
2015年3月 +32.01%
31億6266万
2016年3月 -1.12%
31億2719万
2017年3月 +177.8%
86億8738万
2018年3月 +39.28%
120億9979万
2019年3月 +63.37%
197億6734万
2020年3月 -52.97%
92億9617万
2021年3月 +26.13%
117億2524万
2021/05/07 +20.31%
141億689万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年3月11.7652.98-
2011年3月44.8211.710.04
2012年3月97.018.10.07
2013年3月99.519.043.5
2014年3月116.947.530.43
2015年3月136.418.530.51
2016年3月168.616.820.29
2017年3月220.1714.510.47
2018年3月315.7314.090.32
2019年3月417.717.40.54
2020年3月460.668.140.79
2021年3月294.3416.07-
2022年3月307.3915.63.52

2021年5月7日の予想PER(15.6倍)で算出したPEGレシオ

2022年3月期のEPS成長率4.43%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは3.52倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.56倍で普通、20%で成長するなら0.78倍で割安2の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
3.12倍割高
【10%】
1.56倍標準
【20%】
0.78倍割安2
【30%】
0.52倍割安5

EPS

2010年3月
11.76
2011年3月 +281.12%
44.82
2012年3月 +116.44%
97.01
2013年3月 +2.58%
99.51
2014年3月 +17.52%
116.94
2015年3月 +16.65%
136.41
2016年3月 +23.61%
168.61
2017年3月 +30.58%
220.17
2018年3月 +43.4%
315.73
2019年3月 +32.3%
417.7
2020年3月 +10.28%
460.66
2021年3月 -36.1%
294.34
2022年3月 +4.43%
307.39

PER

2010/03/31
52.98
2011/03/30 -41.27倍
11.71
2012/03/30 -3.61倍
8.1
2013/03/29 +0.94倍
9.04
2014/03/20 -1.51倍
7.53
2015/03/20 +1倍
8.53
2016/03/31 -1.71倍
6.82
2017/03/31 +7.69倍
14.51
2018/03/20 -0.42倍
14.09
2019/03/20 +3.31倍
17.4
2020/03/31 -9.26倍
8.14
2021/03/31 +7.93倍
16.07
2021/05/07 -0.47倍
15.6

PEGレシオ

2011年3月
0.04
2012年3月 +0.03倍
0.07
2013年3月 +3.43倍
3.5
2014年3月 -3.07倍
0.43
2015年3月 +0.08倍
0.51
2016年3月 -0.22倍
0.29
2017年3月 +0.18倍
0.47
2018年3月 -0.15倍
0.32
2019年3月 +0.22倍
0.54
2020年3月 +0.25倍
0.79
2021年3月
-
2022年3月
3.52