エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,668,142 | 1,754,134 |
| 減価償却費 | 86,449 | 127,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,196 | 7,833 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,919 | -18,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,440 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,523 | -2,926 |
| 支払利息 | － | 701 |
| 為替差損益（△は益） | -3,279 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,982 | -4,574 |
| 受取保険金 | － | -1,500 |
| 保険解約返戻金 | -1,628 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 243 | － |
| 固定資産除却損 | 75,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,558 | -249,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -731,131 | 191,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,024 | -49,542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,296 | 21,187 |
| その他 | 73,577 | 24,706 |
| 小計 | 1,073,237 | 1,801,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,523 | 2,926 |
| 保険金の受取額 | － | 1,500 |
| 利息の支払額 | － | -701 |
| 法人税等の支払額 | -396,505 | -648,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,256 | 1,156,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 71,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,911 | -562,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,981 | -26,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,818 | -4,930 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,924 | － |
| その他 | -3,850 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,864 | -583,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,030 | -1,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -1,263,923 |
| 配当金の支払額 | -176,728 | -233,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,884 | -1,499,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,493 | -925,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429,767 | 504,090 |
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