エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929,921 | 1,261,322 |
| 減価償却費 | 86,004 | 76,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | -5,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,846 | -1,922 |
| 為替差損益（△は益） | -1,907 | 4,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,428 | -23,623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,890 | -147,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,426 | -336,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,608 | 135,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,148 | 4,968 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 42,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,327 | 21,868 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,636 | -22,733 |
| その他 | 49,112 | 27,941 |
| 小計 | 630,712 | 1,039,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,850 | 1,922 |
| 法人税等の支払額 | -297,449 | -421,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,114 | 619,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,000 | -71,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 71,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,293 | -53,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,648 | -4,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,369 | -4,507 |
| その他 | -10,821 | -1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,132 | -60,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -420 | － |
| 配当金の支払額 | -95,169 | -130,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,589 | -130,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,652 | -7,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,045 | 421,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,923 | 1,167,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
