有価証券報告書-第24期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 695,099 | 929,921 |
減価償却費 | 59,945 | 86,004 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 888 | 3,670 |
受取利息及び受取配当金 | -2,592 | -1,846 |
為替差損益(△は益) | 516 | -1,907 |
持分法による投資損益(△は益) | -50,850 | -27,428 |
デリバティブ償還損益(△は益) | -2,120 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,607 | -475,890 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -348,331 | -2,426 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,102 | -31,608 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,982 | 3,148 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 19,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,710 | 21,327 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -58,844 | 59,636 |
その他 | 32,176 | 49,112 |
小計 | 402,289 | 630,712 |
利息及び配当金の受取額 | 3,430 | 1,850 |
法人税等の支払額 | -265,506 | -297,449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,213 | 335,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -71,007 | -71,000 |
定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 71,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -415,270 | -73,293 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,432 | -27,648 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,740 | -4,369 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
その他 | -4,375 | -10,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,826 | -116,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -130 | -420 |
配当金の支払額 | -74,887 | -95,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,018 | -95,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,858 | 2,652 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -268,489 | 126,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,878 | 745,923 |