エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,994 | 627,014 |
| 減価償却費 | 40,886 | 36,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,097 | 3,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,731 | -1,766 |
| 為替差損益（△は益） | 3,399 | 936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,090 | -1,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,660 | -76,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,426 | -142,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,882 | 73,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,585 | 4,792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 16,248 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,726 | 11,886 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,487 | -8,917 |
| その他 | -26,129 | -123,974 |
| 小計 | 327,109 | 432,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,732 | 1,766 |
| 法人税等の支払額 | -158,782 | -249,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,059 | 185,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,002 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,120 | -27,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,848 | -3,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,069 | -3,009 |
| その他 | -1,940 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,981 | -31,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 配当金の支払額 | -95,091 | -130,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,265 | -130,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,808 | -5,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,996 | 18,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,882 | 764,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
