エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,559 | 503,994 |
| 減価償却費 | 20,661 | 40,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 671 | 4,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,494 | -1,731 |
| 為替差損益（△は益） | -1,829 | 3,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,057 | -8,090 |
| デリバティブ償還損益（△は益） | -2,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,113 | -309,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,509 | 68,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,475 | -33,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,886 | 4,585 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,744 | 11,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,506 | 59,487 |
| その他 | -80,473 | -26,129 |
| 小計 | 100,894 | 327,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,333 | 1,732 |
| 法人税等の支払額 | -159,797 | -158,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,569 | 170,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,004 | -40,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,008 | -50,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -26,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,244 | -3,069 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -2,208 | -1,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,477 | -81,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -174 |
| 配当金の支払額 | -74,797 | -95,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,797 | -95,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,312 | -31,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,531 | -38,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,836 | 580,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
