エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,014 | 960,133 |
| 減価償却費 | 36,376 | 39,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,766 | -2,412 |
| 為替差損益（△は益） | 936 | -3,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,588 | -19,995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,345 | － |
| 固定資産除却損 | － | 75,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,542 | -390,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,001 | -281,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,921 | 33,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,792 | 5,917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,248 | 10,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 9,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,886 | 7,764 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,917 | 18,070 |
| その他 | -123,974 | -138,694 |
| 小計 | 432,994 | 323,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 2,413 |
| 法人税等の支払額 | -249,182 | -223,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,578 | 102,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,570 | -35,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,196 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,546 | -1,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,009 | -3,319 |
| その他 | -694 | 25,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,623 | -15,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -130,360 | -176,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,360 | -176,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,008 | -873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,585 | -90,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,274 | 1,076,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
