エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 960,133 | 1,166,442 |
| 減価償却費 | 39,016 | 52,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,412 | -2,767 |
| 支払利息 | － | 162 |
| 為替差損益（△は益） | -3,369 | 358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,995 | 11,314 |
| 固定資産除却損 | 75,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390,252 | -338,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,106 | 374,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,175 | 43,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,917 | 7,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 15,006 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 4,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,764 | 4,410 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,070 | 21,010 |
| その他 | -138,694 | -115,017 |
| 小計 | 323,726 | 1,244,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,413 | 2,768 |
| 利息の支払額 | － | -162 |
| 法人税等の支払額 | -223,853 | -358,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,285 | 888,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,898 | -457,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -8,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,319 | -3,633 |
| その他 | 25,475 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,239 | -469,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -927 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -1,262,047 |
| 配当金の支払額 | -176,681 | -233,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,807 | -896,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -873 | -3,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,635 | -481,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429,767 | 948,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
