エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,442 | 445,150 |
| 減価償却費 | 52,046 | 72,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,767 | -2,806 |
| 支払利息 | 162 | － |
| 為替差損益（△は益） | 358 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,314 | 11,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,888 | 239,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374,933 | -105,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,946 | 43,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,009 | -108,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,515 | 3,288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,006 | 15,006 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,102 | -11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,410 | 15,222 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,010 | -9,253 |
| その他 | 28,991 | -67,924 |
| 小計 | 1,244,716 | 541,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,768 | 2,808 |
| 利息の支払額 | -162 | － |
| 法人税等の支払額 | -358,987 | -250,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,334 | 293,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,216 | -17,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,430 | -9,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,633 | -3,755 |
| その他 | 258 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,022 | 9,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -927 | -927 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262,047 | － |
| 配当金の支払額 | -233,701 | -240,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,676 | -241,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,795 | -4,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,159 | 57,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,090 | 562,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
