エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,150 | 632,233 |
| 減価償却費 | 72,680 | 54,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,806 | -2,568 |
| 支払利息 | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 449 | -69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,617 | -10,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,942 | 21,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,826 | 7,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,466 | 77,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,375 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,288 | 12,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,006 | 11,250 |
| 株式報酬費用 | － | 1,950 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,222 | 18,417 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,253 | 4,171 |
| その他 | -67,924 | -80,863 |
| 小計 | 541,403 | 735,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,808 | 2,568 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -250,534 | -228,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,678 | 508,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,920 | -264,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,904 | -8,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,755 | -3,554 |
| その他 | 1,295 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,716 | -276,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -927 | -1,413 |
| 配当金の支払額 | -240,309 | -151,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,236 | -152,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,203 | 20,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,954 | 101,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,747 | 1,311,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
