エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,233 | 575,421 |
| 減価償却費 | 54,186 | 59,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,568 | -3,840 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | -69 | -1,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,403 | -8,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,456 | 243,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,840 | -275,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,717 | 57,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,797 | 38,719 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,250 | 7,200 |
| 株式報酬費用 | 1,950 | 5,717 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,417 | 24,239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,171 | -27,891 |
| その他 | -80,863 | -99,610 |
| 小計 | 735,073 | 604,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,568 | 3,840 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -228,649 | -222,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,990 | 385,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,807 | -147,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,768 | -8,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,554 | -4,843 |
| その他 | 854 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,275 | -161,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,413 | -2,082 |
| 配当金の支払額 | -151,285 | -168,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,699 | -170,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,984 | 35,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,000 | 89,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,266 | 2,118,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
