エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,421 | 694,598 |
| 減価償却費 | 59,176 | 55,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,840 | -4,374 |
| 為替差損益（△は益） | -1,356 | -2,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,086 | -18,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,328 | 538,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -275,521 | -353,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,242 | 70,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,706 | -167,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,719 | 6,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 10,050 |
| 株式報酬費用 | 5,717 | 5,181 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,239 | 21,193 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27,891 | -41,225 |
| その他 | -33,903 | -90,275 |
| 小計 | 604,667 | 727,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,840 | 39,019 |
| 法人税等の支払額 | -222,633 | -311,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,874 | 455,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,235 | -732,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,980 | -5,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,843 | -894 |
| その他 | -10 | 3,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,069 | -735,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,082 | -2,058 |
| 配当金の支払額 | -168,612 | -228,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,695 | -230,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,232 | 41,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,342 | -469,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246,247 | 1,776,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
