エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,598 | 655,374 |
| 減価償却費 | 55,151 | 78,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,709 | 8,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | 5,989 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -4,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -66,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,193 | 24,366 |
| 株式報酬費用 | 5,181 | 5,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,374 | -4,827 |
| 為替差損益（△は益） | -2,256 | -2,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,899 | -13,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,714 | 370,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -353,047 | 217,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,399 | -33,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,437 | -61,211 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -41,799 |
| その他 | -131,500 | 101,040 |
| 小計 | 727,513 | 1,239,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,019 | 93,951 |
| 法人税等の支払額 | -311,030 | -119,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,503 | 1,213,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -894 | -1,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,534 | -43,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,385 | -5,839 |
| その他 | 3,253 | -4,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,560 | -54,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,058 | -1,359 |
| 配当金の支払額 | -228,555 | -248,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,614 | -249,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,067 | 98,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,604 | 1,006,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,776,643 | 2,578,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
