エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655,374 | 596,395 |
| 減価償却費 | 78,322 | 69,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,819 | 5,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,989 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 6,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -66,321 | -1,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,366 | 12,960 |
| 株式報酬費用 | 5,891 | 4,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,827 | -12,492 |
| 為替差損益（△は益） | -2,875 | -358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,997 | 5,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,398 | 282,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 217,184 | -310,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,187 | 8,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,211 | -99,094 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -41,799 | -41,331 |
| その他 | 101,040 | -113,670 |
| 小計 | 1,239,001 | 412,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,951 | 60,747 |
| 法人税等の支払額 | -119,872 | -277,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,080 | 196,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,203 | -682,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,839 | -3,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,068 | -966 |
| 敷金の差入による支出 | － | -32,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 61,731 |
| その他 | -4,877 | -1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,988 | -658,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,359 | -748 |
| 配当金の支払額 | -248,511 | -243,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,871 | -244,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,087 | -57,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006,307 | -764,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,578,112 | 2,594,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
