有価証券報告書-第25期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 929,921 | 1,261,322 |
減価償却費 | 86,004 | 76,357 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,670 | -5,263 |
受取利息及び受取配当金 | -1,846 | -1,922 |
為替差損益(△は益) | -1,907 | 4,823 |
持分法による投資損益(△は益) | -27,428 | -23,623 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1,343 |
売上債権の増減額(△は増加) | -475,890 | -147,151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,426 | -336,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,608 | 135,801 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,148 | 4,968 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 19,000 | 42,402 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,327 | 21,868 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 59,636 | -22,733 |
その他 | 49,112 | 27,941 |
小計 | 630,712 | 1,039,284 |
利息及び配当金の受取額 | 1,850 | 1,922 |
法人税等の支払額 | -297,449 | -421,804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,114 | 619,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -71,000 | -71,000 |
定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 71,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -73,293 | -53,054 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,191 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,648 | -4,770 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,369 | -4,507 |
その他 | -10,821 | -1,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,132 | -60,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -420 | - |
配当金の支払額 | -95,169 | -130,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,589 | -130,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,652 | -7,323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126,045 | 421,350 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,923 | 1,167,274 |