エスティック（6161）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,496 | 99,468 |
| 減価償却費 | 4,720 | 4,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -1,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,472 | -10,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,745 | 4,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -92 |
| 為替差損益（△は益） | -736 | 6,340 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,010 | -540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,713 | -108,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,318 | -91,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,169 | 64,968 |
| その他 | 30,082 | 4,921 |
| 小計 | 42,695 | -27,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -35,869 | -91,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,919 | -118,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -940 | -4,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748 | -947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | -9,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -59,667 | -47,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,667 | -47,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 | -6,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,700 | -181,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,797 | 582,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,097 | 659,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
