財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、投資有価証券の償還による収入100百万円の増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出415百万円などの減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは75百万円の支出となりました。

2016/06/17 16:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは268百万円の減少となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は619百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローが140百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが329百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが75百万円の支出となったことなどによるものであります。

2016/06/17 16:49