利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税金等調整前当期純利益1,261百万円、仕入債務の増加額135百万円の増加要因があった一方、売上債権の増加額147百万円、たな卸資産の増加額336百万円、法人税等の支払額421百万円などの減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは60百万円の支出(前連結会計年度末は116百万円の支出)となりました。

2018/06/27 15:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは421百万円の増加となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,167百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローが619百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが60百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが130百万円の支出となったことなどによるものであります。

2018/06/27 15:41