有価証券報告書-第33期(2025/03/21-2026/03/20)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,723,245 | 1,659,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 186,679 | 170,159 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △242 | 197 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,316 | 164 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | 21,000 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △54,877 | △11,775 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,830 | 28,416 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,930 | 9,619 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,725 | △22,942 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,640 | △5,994 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △66,980 | △38,506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 190,143 | △447,506 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 158,239 | △89,357 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,153 | △14,723 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,098 | △94,174 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △41,799 | △43,578 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 159,088 | △53,379 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,325 | 2,391 | |||||||||
| その他 | △26,964 | 9,641 | |||||||||
| 小計 | 2,280,514 | 1,078,925 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96,521 | 69,585 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △318,007 | △556,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,029 | 592,269 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △912 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,462 | △959,586 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,228 | △4,078 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,162 | △2,214 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △32,000 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 61,731 | |||||||||
| その他 | △3,608 | △1,835 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,461 | △938,895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,836 | △28,414 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △248,589 | △278,759 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,425 | △307,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,113 | 25,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,787,255 | △628,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,804 | 3,359,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,359,059 | ※ 2,730,447 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
