平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 37,150 | 480,573 |
| 減価償却費 | 678,170 | 627,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,268 | 87,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,640 | -46,667 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -183,055 | 79,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181,961 | -152,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,091 | 37,759 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 143,677 | 150,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,402 | -769 |
| 固定資産除却損 | 1,709 | 5,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 28 |
| のれん償却額 | 10,458 | 10,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -894,997 | 98,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,056 | -19,895 |
| 支払利息 | 227,937 | 167,792 |
| 為替差損益（△は益） | -95,198 | -187,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,123,339 | -1,789,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,687,396 | -2,264,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,704,174 | 1,543,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -219,684 | -473,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -358,099 | 891,574 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -226,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -421,619 |
| その他 | 66,816 | -469,493 |
| 小計 | 11,332,013 | -1,867,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,773 | 33,615 |
| 利息の支払額 | -215,167 | -162,184 |
| 法人税等の支払額 | -89,122 | -24,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,057,496 | -2,020,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,448 | -21,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,558 | -174,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,356 | 23,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,620 | -13,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 265 |
| 少数株主からの追加取得による支出 | -4,604 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,875 | -186,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,858,511 | 84,392 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 5,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,665,364 | -6,361,527 |
| 社債の償還による支出 | -425,000 | -425,000 |
| 配当金の支払額 | -105,067 | -105,067 |
| その他 | -42,948 | -52,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,296,890 | -1,009,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,749 | -79,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,568,981 | -3,296,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,116,314 | 12,685,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,685,295 | 6,825,728 |
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