支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	15,279千円	‐千円
短期借入金	1,000,000	1,484,000

2014/06/27 8:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産、負債および純資産の状況
当社グループの当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて47億19百万円増加し、583億52百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加32億17百万円、受取手形及び売掛金の増加7億19百万円、たな卸資産の増加10億50百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて39億16百万円増加し、391億57百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の増加8億95百万円、短期借入金の増加30億28百万円、役員退職慰労引当金の減少5億29百万円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の34.0%から32.5%となりました。
キャッシュ・フローの状況につきましては、「1[業績等の概要]」に記載しております。

2014/06/27 8:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理部において定期的に時価や発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握する体制としております。
営業債務である支払手形は4ヵ月以内、買掛金は2ヵ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金、ファイナンス・リース取引の一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

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