仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

欧州におきましては、欧州市場の景気回復の兆しが見られ、自動車関連設備および家電関連設備を中心とした案件の引合い状況に改善の動きが見られるものの、売上につきましては未だ低調に推移しました結果、売上高は1億61百万円(前年同期比15.9%増)、営業損失は10百万円(前年同期は18百万円の営業損失)となりました。
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて13億33百万円減少し、570億18百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加6億44百万円、受取手形及び売掛金の減少32億86百万円、仕掛品の増加14億65百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて19億28百万円減少し、372億29百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金の減少29億84百万円、前受金の増加15億22百万円、退職給付に係る負債の減少10億91百万円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の32.5%から34.3%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況

2014/11/13 9:04