営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて8億40百万円増加し、93億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、37億4百万円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益19億35百万円に対して、減価償却費が9億51百万円増加、売上債権が17億81百万円増加、仕入債務が24億32百万円増加したことによります。

2015/06/25 9:15