短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2014年3月31日
- 28億3356万
- 2015年3月31日
- -20億1713万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (9)財務制限条項に係るリスク2015/06/25 9:15
当社は平成27年3月末日現在、多通貨での借入および海外関係会社の安定した資金調達を目的として、銀行1行との間に総貸付極度額30億円のグローバル・コミットメントラインの契約を締結しております。平成27年3月末日の実行残高は5億円であります。
同契約には、以下の財務制限条項が付されております。
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