利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益29億60百万円に対し、売上債権の増加122億5百万円、たな卸資産の増加31億19百万円、仕入債務の増加40億55百万円等により、77億48百万円の支出(前年同四半期は18億38百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億97百万円、無形固定資産の取得による支出1億25百万円等により、6億39百万円の支出(前年同四半期は4億57百万円の支出)となりました。

2016/11/14 10:47