財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億97百万円、無形固定資産の取得による支出1億25百万円等により、6億39百万円の支出(前年同四半期は4億57百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加57億92百万円、長期借入れによる収入82億円、長期借入金の返済による支出47億45百万円等により、88億28百万円の収入(前年同四半期は13億34百万円の支出)となりました。

2016/11/14 10:47