営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて37百万円増加し、76億68百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益29億60百万円に対し、売上債権の増加122億5百万円、たな卸資産の増加31億19百万円、仕入債務の増加40億55百万円等により、77億48百万円の支出(前年同四半期は18億38百万円の収入)となりました。

2016/11/14 10:47