営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて6億79百万円増加し、83億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、58億62百万円の減少となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益84億円に対して、売上債権が245億57百万円増加、仕入債務が91億55百万円増加、前受金が23億85百万円増加したことによります。

2017/06/28 10:52