利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益56億23百万円に対し、減価償却費5億15百万円、売上債権の増加25億57百万円、たな卸資産の増加21億95百万円、仕入債務の増加4億22百万円、法人税等の支払額22億67百万円等により、3億61百万円の支出(前年同四半期は77億48百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億79百万円、無形固定資産の取得による支出3億円、定期預金の預入による支出20億円等により、27億65百万円の支出(前年同四半期は6億39百万円の支出)となりました。

2017/11/14 10:06