営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて70億26百万円増加し、153億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益56億23百万円に対し、減価償却費5億15百万円、売上債権の増加25億57百万円、たな卸資産の増加21億95百万円、仕入債務の増加4億22百万円、法人税等の支払額22億67百万円等により、3億61百万円の支出(前年同四半期は77億48百万円の支出)となりました。

2017/11/14 10:06