利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、29億87百万円の支出(前年同期は15億93百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益22億58百万円に対し、売上債権及び契約資産の増加12億34百万円、棚卸資産の増加21億51百万円、仕入債務の減少25億70百万円等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出13億80百万円等により、15億83百万円の支出(前年同期は3億14百万円の支出)となりました。

2022/11/11 15:20