営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて14億11百万円増加し、143億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、29億87百万円の支出(前年同期は15億93百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益22億58百万円に対し、売上債権及び契約資産の増加12億34百万円、棚卸資産の増加21億51百万円、仕入債務の減少25億70百万円等によります。

2022/11/11 15:20