営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて6億73百万円減少し、104億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、33億74百万円の支出(前年同期は29億87百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益33億12百万円に対し、売上債権及び契約資産の増加26億2百万円、仕入債務の減少42億4百万円等によります。

2023/11/10 15:25