営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて21億96百万円減少し、84億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、9億16百万円の収入(前年同期は33億74百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益27億37百万円に対し、売上債権及び契約資産の減少24億44百万円、仕入債務の減少44億92百万円等によります。

2024/11/08 15:34