営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて22億29百万円増加し、128億82百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、94億27百万円の収入(前年同期は45億92百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益69億4百万円に対して、売上債権及び契約資産の減少54億11百万円、仕入債務の減少16億53百万円等によります。

2025/06/25 11:02