営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて10億4百万円減少し、118億77百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、23億51百万円の収入(前年同期は9億16百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益50億17百万円に対し、売上債権及び契約資産の増加による支出52億67百万円、契約負債の増加による収入41億97百万円、棚卸資産の増加による支出25億19百万円等によります。

2025/11/07 15:33