野村マイクロ・サイエンス（6254）の短期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 48億
2009年3月31日 -9.2%: 43億5850万
2009年12月31日 -91.58%: 3億6684万
2010年3月31日 +155.69%: 9億3798万
2010年9月30日 -78.68%: 2億
2010年12月31日 +83.18%: 3億6635万
2011年3月31日 +181.29%: 10億3050万
2011年9月30日 -56.69%: 4億4628万
2012年3月31日 +109.03%: 9億3286万
2012年9月30日 -67.84%: 3億
2013年3月31日 +371.95%: 14億1585万
2013年9月30日 -21.67%: 11億905万
2014年3月31日 +32.36%: 14億6798万
2014年9月30日 -88.44%: 1億6968万
2015年3月31日 +267.67%: 6億2386万
2015年9月30日 +202.4%: 18億8658万
2016年3月31日 +13%: 21億3179万
2016年9月30日 -35.47%: 13億7558万
2017年3月31日 +25.15%: 17億2150万
2017年9月30日 -41.97%: 9億9899万
2018年3月31日 +174.6%: 27億4323万
2018年9月30日 -96.35%: 1億
2019年3月31日 +100%: 2億
2020年3月31日 +100%: 4億
2020年9月30日 ±0%: 4億
2021年3月31日 ±0%: 4億
2021年9月30日 -11.58%: 3億5370万
2022年3月31日 +2.54%: 3億6270万
2022年9月30日 +135.81%: 8億5527万
2023年3月31日 -0.7%: 8億4925万
2023年9月30日 +999.99%: 121億7060万
2024年3月31日 +63.51%: 199億10万
2024年9月30日 -26.34%: 146億5915万
2025年3月31日 +104.59%: 299億9130万
2025年9月30日 -93.33%: 20億
2026年3月31日 +8.48%: 21億6968万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社(アグループラスチック株式会社、株式会社野村マイクロ・サイエンスコリア、上海野村水処理工程有限公司)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度5行)と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	16,279,820千円	16,192,035千円
借入実行残高	5,725,200	4,311,800

2025/06/25 10:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、27,178百万円(前期は17,451百万円の獲得)となりました。これは主に、配当金の支払額2,530百万円となった一方で、短期借入れによる収入29,991百万円等によるものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、以下のとおりであります。

2025/06/25 10:02

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

3 財務制限条項

前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
当社グループの借入金のうち、コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。2012年2月14日に締結したコミットメントライン契約(借入枠500,000千円、借入実行額-千円)① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2023年3月期の75%以上に維持すること。② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。		当社グループの借入金のうち、コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。2012年2月14日に締結したコミットメントライン契約(借入枠500,000千円、借入実行額-千円)① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2024年3月期の75%以上に維持すること。② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

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