野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -435,249 | -1,106,212 |
| 減価償却費 | 117,167 | 109,502 |
| のれん償却額 | 22,585 | 25,239 |
| 株式報酬費用 | 4,585 | 9,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,577 | 130,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,701 | 84,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -6,441 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35,565 | -24,667 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -168,126 | -6,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,334 | -8,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,049 | 6,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,078 | -15,631 |
| 支払利息 | 40,025 | 21,834 |
| 為替差損益（△は益） | 22,356 | 44,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,925 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,226 | － |
| 固定資産除却損 | 3,390 | 23 |
| 保険解約損益（△は益） | -172 | 2,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,982,814 | 2,522,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673,381 | -224,884 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 77,688 | -482,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 132,431 | -48,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717,688 | -228,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,290 | -31,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 132,033 | 32,551 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39,607 | -4,954 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -311,196 | -627,435 |
| 小計 | 1,136,802 | 175,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,196 | 9,182 |
| 利息の支払額 | -39,555 | -20,699 |
| 法人税等の支払額 | -184,721 | -24,054 |
| 法人税等の還付額 | 11,107 | 55,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,829 | 195,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,113 | -175,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,335 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,105 | -4,214 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34,703 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,164 | -28,292 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,012 | 24,622 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,746 | -5,428 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,837 | 28,832 |
| その他 | 874 | 755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,772 | -167,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 446,289 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,013,533 | -456,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,749 | -8,037 |
| 配当金の支払額 | -173,469 | -111,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,362 | -276,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,260 | -55,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,434 | -304,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,498,071 | 3,517,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,517,506 | 3,206,634 |
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