利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、9億7千5百万円(前年同期は2億1千2百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加が14億1千万円、たな卸資産の増加が16億9千5百万円となった一方で、仕入債務の増加が11億8千1百万円、前受金の増加が3億8千万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億7千1百万円(前年同期は8千8百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億4千7百万円等によるものであります。

2015/11/13 15:42